截至今年一季度末,中?;鸸芾硪?guī)模為125.49億元,環(huán)比降幅為16.18%,旗下33只基金中有16只產(chǎn)品規(guī)模不足1億元,占比為48.48%
《投資時報》研究員 齊文健
伴隨公募基金一季報披露結(jié)束,基金公司的管理規(guī)模等數(shù)據(jù)也已清晰,其中不乏表現(xiàn)欠佳的元老級機(jī)構(gòu),中?;鹗瞧渲兄弧?/p>
(資料圖片僅供參考)
Wind數(shù)據(jù)顯示,截至今年一季度末,成立已有19年的中海基金管理規(guī)模為125.49億元,環(huán)比減少24.23億元,降幅為16.18%。從單只基金來看,該公司旗下共有33只產(chǎn)品(各類份額合并計算,下同),其中16只基金規(guī)模不足1億元,占比為48.48%。
此外,據(jù)《投資時報》研究員不完全統(tǒng)計,截至5月5日,今年以來中?;饍H申報了一只債券型基金——中海三十九個月封閉式債券型證券投資基金,暫無正在或等待募集的產(chǎn)品。
為何成立19年管理規(guī)模不滿150億元?是何原因?qū)е陆霐?shù)基金規(guī)模不足1億元?針對上述問題,《投資時報》向中?;鸢l(fā)送了溝通函,不過截至發(fā)稿未收到回復(fù)。
成立19年規(guī)模不足150億元
隨著公募基金行業(yè)參與者的增加,彼此間的競爭日漸激烈。
公開資料顯示,中?;鸪闪⒂?004年3月18日,至今已有19年。當(dāng)前股東分別是中海信托股份有限公司、國聯(lián)證券股份有限公司、法國愛德蒙得洛希爾銀行股份有限公司,持股比例為41.59%、33.41%、25%。
令人唏噓的是,中?;疬@家老牌公募基金公司的管理規(guī)模在今年一季度末為125.49億元,在153家基金公司中排在第115位。
值得一提的是,中?;鸬墓芾硪?guī)模也曾有過不錯的表現(xiàn)。該公司在2007年一季度末規(guī)模首次站上百億元關(guān)口,為124.72億元,直至2015年二季度末,達(dá)到巔峰的420.83億元。此后,該公司陷入規(guī)??s水的“泥潭”,直到2021年末,規(guī)?;氐?18.97億元,但規(guī)模隨后又一次逐步減少。
而同為2004年成立的基金公司,截至今年一季度末,摩根基金已是“千億俱樂部”中的一員,管理規(guī)模為1260.19億元。
具體來看,中?;鹌煜仑泿判突稹⒒旌闲突?、債券型基金在今年一季度末的規(guī)模分別為9.2億元、77.9億元、25.53億元,環(huán)比分別減少22.57億元、2.01億元、0.39億元。只有股票型基金規(guī)模從去年末的12.11億元增至今年一季度末的12.86億元,微增0.75億元。
單只基金方面,今年一季度末,中海基金的33只基金中有16只基金規(guī)模不足1億元,其中有8只基金規(guī)模低于清盤線,且均存在連續(xù)20個工作日基金資產(chǎn)凈值不足5000萬元的情形。
Wind數(shù)據(jù)顯示,自2018年以來,中?;鹣群笥?只基金清盤,權(quán)益類基金、固收類基金各有5只和3只,只有中海添順因持有人大會表決通過終止運作,其余產(chǎn)品的清算原因則是觸發(fā)合同終止條款。
而單只基金規(guī)模超過10億元的產(chǎn)品則有5只,分別是中海環(huán)保新能源、中海優(yōu)質(zhì)成長、中海能源策略、中海醫(yī)療保健、中?;菰<儌?,其中前4只基金是權(quán)益類基金。
從新基金發(fā)行方面來看,2019年至2021年是公募基金行業(yè)發(fā)展大年,在此期間,中?;鹬辉?021年募集成立2只產(chǎn)品,首募規(guī)模合計為8.04億元。
今年以來,中?;鸬男禄鹉技形磳崿F(xiàn)零突破,只增發(fā)了中海消費主題精選和中海醫(yī)療保健兩只產(chǎn)品的C類份額,且暫無正在發(fā)行、等待募集的基金。
連續(xù)多年凈利潤波動
與此同時,中海基金的盈利能力也稍顯欠缺穩(wěn)定性。Wind數(shù)據(jù)顯示,2022年中海基金營業(yè)收入、凈利潤分別為1.83億元、-2000.21萬元,凈利潤創(chuàng)下近四年新低。在2022年上半年,該公司的凈利潤為1548.11萬元。
2017年至2021年,中海基金凈利潤分別為-2.26億元、-2786.93萬元、410.96萬元、-364.93萬元、548.73萬元,營業(yè)收入分別為2.46億元、1.87億元、1.49億元、1.51億元、1.82億元。
另外,《投資時報》研究員梳理發(fā)現(xiàn),在2020年凈利潤又跌入虧損深淵后,中海基金對高管層進(jìn)行了調(diào)整。該公司發(fā)布的高級管理人員變更公告稱,2020年9月,李俊先后出任該公司副總經(jīng)理和首席信息官。2021年1月份,原總經(jīng)理楊皓鵬因工作原因離任,督察長黃樂軍代任。4月下旬,新任總經(jīng)理曾杰上任。同年12月,原董事長黃曉峰因工作原因離任,劉顯忠成為該公司新一任董事長。2022年2月,石楓履新該公司副總經(jīng)理。
中?;?020年1季度末至2023年1季度末規(guī)模(億元)
數(shù)據(jù)來源:Wind
今年一季度末中?;鹌煜?6只產(chǎn)品規(guī)模不足1億元(億元)
數(shù)據(jù)來源:Wind
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