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貴金屬:美元指數(shù)維持強勢?金銀仍承壓;
周二,黃金白銀期貨震蕩承壓。截至14:30,滬金主力合約AU2212暫報387.28元/克,上漲0.03%,滬銀主力合約AG2212暫報4262元/千克,下跌0.12%。北溪一號維護影響,近期歐洲能源風險抬升,美元指數(shù)在109關口以上維持強勢,金銀承壓。美聯(lián)儲7月會議紀要中提及緊縮過度風險,但認為通脹壓力仍然廣泛,關注需求下行對降通脹的作用。在壓需求就是降通脹的主基調下,經(jīng)濟下行還不足以成為美聯(lián)儲后續(xù)加息的掣肘。貴金屬后續(xù)可能更多受到包括Jackson?Hole全球央行年會在內的,美聯(lián)儲官員發(fā)言影響。不過,由于通脹總的來說已有緩解,加息預期最猛烈的時候接近過去,貴金屬下方支撐亦較強,關注黃金1700美元/盎司附近支撐。
花生:寬幅震蕩?小幅走弱;
周二,花生期貨小幅下跌。主力合約PK2210寬幅震蕩,較上一交易日基本持平,增倉0.4萬手,持倉8萬手。新花生少量上市,批發(fā)市場采購不多。高溫之下存貨商出貨意愿增強,但下游陳米銷售一般。偏弱需求與新米減產(chǎn)預期持續(xù)博弈,我們需要關注下游需求是否改變,以及花生米價格能否企穩(wěn),建議暫時觀望。
蘋果:午后增倉上行?仍維持高位震蕩格局;
周二,蘋果期貨大幅上漲。主力合約AP2210午后增倉上行,較上一交易日漲1%左右,增倉1萬手,持倉13萬手。蘋果主流成交價格偏弱運行,據(jù)卓創(chuàng)資訊,陜西地區(qū)客商包裝前期訂購貨源,剩余貨源質量不及訂貨期間質量,成交價格不及之前。關注中秋備貨情況,操作建議震蕩思路對待。
棉花:鄭棉沖高回落?短線交易為主;
周二,鄭棉早盤開盤上沖,盤中嘗試上攻,但午后震蕩回落,成交略有減少,持倉降低。中國棉花信息網(wǎng)顯示,現(xiàn)貨指數(shù)價格延續(xù)上漲,3128B指數(shù)較前一日上漲39元/噸,報15958元/噸。國際市場棉價再度回落,對于國內有所拖累。鄭棉短期缺乏新的指引,預計趨于震蕩。操作上建議短線交易為主。
白糖:鄭糖小幅反彈?現(xiàn)貨走低;
周二,鄭糖從低位回升,成交略有縮小,持倉有所增加。據(jù)云南糖網(wǎng),現(xiàn)貨價格小幅下調10元/噸?;久嫔希?月進口數(shù)據(jù)僅有28萬噸,短期對于市場仍有支撐。并且隨著近期鄭糖的下挫,基差再度走強,下方空間有限。但是后期進口大量到港的預期上升,短期反彈高度或有限。操作上建議短線交易為主。
豆類:利多集中釋放?連粕高漲;
周二連粕市場大幅走高,看漲情緒高漲,盤面增倉上行。國際方面,CBOT大豆電子盤小幅收漲,市場預期中國采購會有所增加,隨著巴西大豆出口供給的減弱,美豆成為當下國際大豆主要供給國,而中國遠期采購相對偏低,這使得后期美國出口預期增加。隨著田間調研的展開,南達科塔州、俄亥俄州的平均結莢數(shù)分別為871.4、1131.64個,同比上年下降12.59%、5.33%,而最新美豆產(chǎn)區(qū)優(yōu)良率繼續(xù)下滑至57%,比上周下降1%。盡管8月中旬以來,部分旱區(qū)出現(xiàn)降雨,但是調研的情況依然不容樂觀,這讓市場對于USDA預估的51.9蒲/英畝的單產(chǎn)下調的預期強烈,美豆大幅回升。受此影響,匯易網(wǎng)顯示豆粕現(xiàn)貨價格大幅上漲,部分品牌較昨日漲幅160-180元/噸。近期美元大幅走強,?這使得我國進口大豆成本出現(xiàn)了明顯的增加。目前我國9、10月進口到港量預期明顯低于上年同期,這使得市場對于后期供給擔憂情緒增加。中國糧油商務網(wǎng)最新數(shù)據(jù)顯示,豆粕庫存大幅回落至64.9萬噸。由于部分地區(qū)油廠限產(chǎn)限電,下游提貨速度加快,豆粕庫存趨勢下降明顯,豆粕基差持續(xù)走高。短期在美豆單產(chǎn)預期利多的提振下,市場或表現(xiàn)堅挺,等待本周調研結束后最終單產(chǎn)預估的落地,市場方能反應完,本周連粕市場反彈延續(xù)。連粕9-1價差或繼續(xù)擴大,追高謹慎。
油脂:棕櫚油庫存回升?油脂沖高回落;
周二油脂期貨沖高回落,價格重心略有抬高,早盤期價一度跟隨周邊市場震蕩上行,但隨后短多平倉,期價高位回落至收盤。匯易網(wǎng)油脂現(xiàn)貨報價顯示,江蘇豆油價格小幅上揚,當?shù)厥袌鲋髁鞫褂蛨髢r10740元/噸-10840元/噸,較上一交易日上午盤面上漲120元/噸。廣東廣州棕櫚油價格區(qū)間波動,當?shù)厥袌鲋髁髯貦坝蛨髢r10100元/噸-10200元/噸,較上一交易日上午盤面小跌20元/噸;貿(mào)易商。江蘇張家港菜油價格略有走強,當?shù)厥袌鲋髁鞑擞蛨髢r12890元/噸-12990元/噸,較上一交易日上午盤面小漲30元/噸。
馬來西亞BMD毛棕櫚油期貨先揚后抑震蕩收跌,上午因受相關植物油漲勢支撐,但對印尼高庫存的擔憂重創(chuàng)市場情緒。午后跌幅加速。東南亞棕櫚油產(chǎn)量的修復以及近期國際原油價格的下跌讓市場承壓。對于市場的支撐更多來自于美豆上漲。國內方面,國內油脂未能延續(xù)反彈勢頭,高位多頭集中兌現(xiàn)盈利。中國糧油商務網(wǎng)最新數(shù)據(jù)顯示,三大植物油庫存微幅下滑,棕櫚油庫存回升明顯,但不及豆油、菜油庫存的回落,棕櫚油庫存的回升意味著國內棕櫚油到港量已經(jīng)開始慢慢恢復,國內供求結構正在修復中,不過由于匯率因素,進口成本的抬升對國內油脂有所支撐。整體而言油脂市場依然處于偏弱格局中。短線操作。
PTA:檢修利好加持?PTA大幅反彈;
周二TA2301收漲3.98%。卓創(chuàng)數(shù)據(jù),今日現(xiàn)貨報盤參考期貨2301升水600-630元/噸自提,遞盤參考期貨2301升水570-590元/噸自提,參考商談6110-6210元/噸自提,供應商8月貨源報盤參考期貨2209升水200元/噸自提,買賣氣氛一般。PTA重啟可能延期且有新檢修計劃加入,9月供應望維持偏緊,社會庫存預期延續(xù)去化。隔夜油價下探回升,PXN價差堅挺,PTA加工費收斂,成本端仍有支撐。短期PTA有望維持偏強走勢,建議逢低做多思路,關注9月傳統(tǒng)旺季來臨后需求復蘇節(jié)奏及力度。
聚烯烴:盤面延續(xù)低位震蕩運行;
周二塑料2301收跌0.37%。現(xiàn)貨價格局部下滑,終端謹慎觀望,實盤一單一談,卓創(chuàng)數(shù)據(jù),線性華北報價7720-7900元/噸,華東報價7750-8000元/噸,華南報價7900-8050元/噸。周二PP2301收跌0.42%?,F(xiàn)貨價格窄幅波動,下游采購有限,成交未有好轉,卓創(chuàng)數(shù)據(jù),拉絲華北報價7850-7950元/噸,華東報價7880-7950元/噸,華南報價7950-8100元/噸。當前供應壓力有限,市場癥結仍在需求端,下游因限電及訂單不足開工低位,原料采購意愿較弱,石化及貿(mào)易商去庫放慢,現(xiàn)貨市場情緒承壓。盤面整體延續(xù)低位震蕩,但鑒于行業(yè)估值水平,暫不宜過分看空,關注旺季需求復蘇情況。
瀝青:瀝青回調?成本支撐明顯;
周二,國際原油國際原油大漲,帶動瀝青價格走強,但是目前瀝青市場看多空間有限。根據(jù)百川盈浮數(shù)據(jù),截至2022年8月17日,全國瀝青煉廠開工率回升明顯為36.55%,但是市場供應量持續(xù)偏緊。庫存方面,本周瀝青煉廠庫存率約為30.25%左右,導致庫存水平下降明顯,庫存壓力較大。瀝青進入12月將進入傳統(tǒng)淡季,需求不高,市場情緒偏空,另外今年地方專項債發(fā)放完成率較高,后市潛力或略顯不足。
燃料油:燃油反彈?區(qū)間震蕩;
周二,國際原油反彈明顯,支撐燃油價格走強,燃油或持續(xù)寬幅震蕩,主力合約2301收3275元/噸,上漲103元/噸,漲幅3.25%。近期雖然焦化利潤表現(xiàn)轉好,但是山東地區(qū)一次減壓裝置開工率持續(xù)走低疊加催化利潤表現(xiàn)不佳。國內燃料油市場供應偏弱的同時,市場對燃料油需求也略顯不足。國際燃料油庫存水平近期回升,外但多國持續(xù)高溫導致燃料油發(fā)電需求穩(wěn)定,燃油需求相對穩(wěn)定。近期燃料油價格或在3000-3300元/噸附近寬幅震蕩。
甲醇:震蕩上行?甲醇后勁不足;
周二甲醇主力合約2301較前一交易日漲幅1.8%,增倉8萬手,持倉112萬手?,F(xiàn)貨方面,根據(jù)卓創(chuàng)資訊信息顯示:太倉甲醇市場報盤2480-2490元/噸(35/25)。河南甲醇市場推漲乏力,拍賣2450元/噸承兌成交部分。受利潤影響8月華東興興能源、誠志一期停車,寶豐二期計劃八月底檢修,外采需求縮減,不過縮減量不及供應收縮的數(shù)量。供需雙降的情況下,由于供應端縮減數(shù)量大于需求端,短期甲醇整體供需壓力部分緩解。中長期來看,供應提負時間或早于需求,后市承壓。操作建議:震蕩思路操作。
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