6月28日，資本邦了解到，根據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截至6月27日，已有50家上市公司披露上半年業(yè)績(jī)預(yù)告。從凈利潤(rùn)數(shù)據(jù)來(lái)看，49家公司預(yù)計(jì)上半年能夠?qū)崿F(xiàn)正收益，其中，廣匯能源預(yù)計(jì)上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)最多，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)為50.63億元-51.63億元，預(yù)計(jì)同比增長(zhǎng)259.85%-266.95%。

值得一提的是，對(duì)于這些上半年凈利潤(rùn)預(yù)增的公司，部分公募基金已提前布局，例如廣匯能源、盛新鋰能、雅化集團(tuán)等。

具體來(lái)看預(yù)計(jì)上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)最多的廣匯能源，截至一季度末，基金持倉(cāng)合計(jì)163家，持倉(cāng)股數(shù)合計(jì)8.01億股，占流通股(含鎖定股)比例為12.2%。其中，大成基金韓創(chuàng)、匯豐晉信基金陸彬等多位知名基金經(jīng)理都持有廣匯能源。

預(yù)計(jì)上半年凈利潤(rùn)增速最快的盛新鋰能，截至一季度末，基金持倉(cāng)合計(jì)63家，持倉(cāng)股數(shù)合計(jì)7714.97萬(wàn)股，占流通股(含鎖定股)比例為11.04%。其中，華夏基金、富國(guó)基金等頭部基金公司均持有該個(gè)股。

此外，還有上半年預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)增速較快的雅化集團(tuán)，截至一季度末，基金持倉(cāng)合計(jì)38家，持倉(cāng)股數(shù)合計(jì)9235.54萬(wàn)股，占流通股(含鎖定股)比例為8.01%。其中，匯豐晉信基金知名基金經(jīng)理陸彬是持有雅化集團(tuán)最多的基金經(jīng)理，陸彬管理的匯豐晉信低碳先鋒、匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略等4只基金共持有雅化集團(tuán)5660.99萬(wàn)股，合計(jì)占雅化集團(tuán)流通A股比例為5.41%。

除了廣匯能源、盛新鋰能、雅化集團(tuán)之外，在東方電熱、卓越新能、振華科技等上半年凈利潤(rùn)增速預(yù)計(jì)超過(guò)100%的公司中，截至今年一季度末，易方達(dá)、廣發(fā)、興證全球、景順長(zhǎng)城等基金公司均出現(xiàn)在機(jī)構(gòu)投資者名單中，同時(shí)部分產(chǎn)品均由知名基金經(jīng)理所管，例如廣發(fā)基金李巍、興證全球基金任相棟、中歐基金周蔚文、富國(guó)基金李元博等知名基金經(jīng)理管理的產(chǎn)品。

展望后市，部分基金機(jī)構(gòu)認(rèn)為，本輪A股市場(chǎng)反彈演繹的速度和幅度都明顯超出預(yù)期。經(jīng)歷一輪調(diào)整的A股估值處于歷史低位，中國(guó)資產(chǎn)成為更優(yōu)選擇。在具體的投資機(jī)會(huì)方面，從風(fēng)格上看，目前成長(zhǎng)風(fēng)格依然占優(yōu)，建議對(duì)軍工、新能源、汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈保持高度關(guān)注，同時(shí)適當(dāng)關(guān)注前期滯漲的大金融、醫(yī)藥板塊，出行鏈、旅游等大消費(fèi)板塊也值得關(guān)注。

也有基金公司表示，將更加關(guān)注內(nèi)需板塊。消費(fèi)方面，大類的食品飲料板塊仍然較為平穩(wěn)，業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)，但較難超預(yù)期，消費(fèi)醫(yī)療景氣度較高，特別是醫(yī)美、眼科、國(guó)產(chǎn)美妝護(hù)膚等，其需求雖然受到疫情影響，但只是延后，而不是消失，還有新消費(fèi)如VR、掃地機(jī)器人等。除此之外，仍然看好新能源、半導(dǎo)體、軍工的景氣度(消費(fèi)電子除外)，特別關(guān)注智能汽車(chē)板塊的進(jìn)展，以及部分具有獨(dú)立成長(zhǎng)邏輯的股票。

關(guān)鍵詞 上市公司 醫(yī)藥板塊 中國(guó)資產(chǎn) 掃地機(jī)器人 食品飲料板塊 公募基金